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科技股全面爆发,带动指数上演反攻,发生了什么?

seo基础 393 0 2021-11-14 08:21:24
科技股全面爆发,带动指数上演反攻,发生了什么?

 

科技股全面爆发

今天的市场非常给力,满屏科技股爆发,A股又硬气了一把!

智能音箱、无线耳机、消费电子、语音技术、电子制造、无线充电、苹果概念、智能穿戴、数字货币、ETC等板块全部处于涨幅榜前列,就连代表科技股的指数科技ETF通信ETF5GETF等指数也大涨超2%,无线耳机板块内个股漫步者雷柏科技等多股涨停;半导体板块表现活跃,晶方科技、大港股份先后涨停、消费电子中,海能实业长盈精密捷荣技术涨停,其他个股也出现跟涨。

科技股全面爆发,带动指数上演反攻,发生了什么?

 

东哥周一的文章,12月操作策略中说,对指数不要抱太大的希望,轻指数,重个股,12月是题材月,往往有“故事”的题材能够获得资金的追捧,关注锂电池和半导体的各个细分领域,以及5G应用场景的云游戏、AR\VR、消费电子等。此外,一些兼备低估值和行业改善的板块,如工程机械、水泥、钢铁等也可以关注。

科技股全面爆发,带动指数上演反攻,发生了什么?

 

东哥觉得题材会爆发,但是没有想到今天科技题材会全面爆发,而且还带动了指数的上涨,不得不说,最绝望的时候,往往是机会来临的时候。这两天外围消息不断扰动,但是A股已经能够走出独立走势,而且今天科技股的爆发,让很多人一脸懵。

科技股全面爆发,带动指数上演反攻,发生了什么?

 

其实,今天科技股的全面爆发,很大程度上还是华为事件,打不倒的,只会变得更强,现在步步紧逼,让我们看到,科技转型迫在眉睫,从当前国内芯片领域的自主可控来看,已经打破了国外垄断格局,韩国芯片巨头三星电子第三季度的营业利润下滑57%,sk海力士第三季度的营业利润却暴跌93%,这就是中国在进步的表现,这说明了国内的供应开始挤占国外在本国的市场和利润。

而且按照这个趋势下去,明年初,科技行业将是利润率上升的阶段。这也是东哥12月策略里写的关注明年业绩明确改善的有故事的题材。前面东哥说消费白马、医药、高位科技龙头出现调整,是机构在调仓换股,而当下,我们需要关注的是机构现在增仓的个股,从近期的盘面表现看,机构增仓了新能源汽车产业链、汽车板块,此外,就是低位滞涨科技股了。

对此,东哥今天在此为大家写写岁末年初如何把握科技股的行情,东哥认为,今年市场主力机构在5G上集中布局,接下来的重点会在消费电子、半导体、面板、LCD等领域。

年末是科技股的主战场

年末是科技股的主战场,大牛将产生在消费电子、半导体、PCB、面板中!

消费电子

科技股全面爆发,带动指数上演反攻,发生了什么?

 

消费电子领域,这个板块的逻辑还是明看好5G应用端的投资机会,智能手机方面,5G将带动换机需求,销量、零件价值量和集中度的提升将令龙头企业显著受益。而和手机匹配的无线耳机等也会继续量价齐升。TWS方面,看好明年TWS行业进入手机品牌竞争格局,AR/VR作为5G首要应用领域,预计将迎来快速增长。

代工厂:工业富联(大家对工业富联的口碑都不好,但是随着消费电子市场的扩大,工业富联订单不断增加,股价也水涨船高。)

两大大客户产业链平台:立讯精密歌尔股份(这个票前面都单独写过,逻辑还是VR+AR+TWS市场份额扩大。)

科技股全面爆发,带动指数上演反攻,发生了什么?

 

两大多客户制造平台:佳禾智能瀛通通讯(这两个此前没写过,但是质地也是不错的,股价也从走出了趋势。)

依靠品牌价值:共达电声(专业的电声元器件及电声组件制造商和服务商)

除了无线耳机外,智能手表市场大概率会复制今年 TWS,充分提升供应链公司利润水平。产值提升最大的成品环节:闻泰科技长信科技(触控屏)、水晶光电(盖板、3D传感器及窄带滤光片镀膜)等。

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半导体行业

半导体行业东哥前面反复讲过,国产替代需求强烈,随着消费电子市场扩大,新应用拉动,需求向上。5G时代下封装行业龙头有望受益,设计公司仍然具有在大行业下进行国产替代的成长逻辑以及行业空间扩张下的增长逻辑将延续。明年电子行业迎来大年,终端需求多点开花,下游制造厂商的产能利用率提升。

封装:长电科技

设计:圣邦股份、兆易创新、北京君正、澜起科技、卓胜微。

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面板行业

2019年全球面板行业供需差达到8%,预计该轮面板价格调整到达底部企稳。供应上,当前韩国面板厂加速退出LCD产能,2020年面板行业景气度向上,将迎来供应短缺。需求上,明年全球迎来5G换机热潮,并且东京奥运会将驱动大屏需求增长,预计明年面板将出现供需缺口。

面板三巨头:京东方ATCL集团深天马A

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面板之前也写过,预期好,但是19年比较磨蹭,尤其是京东方A,可以说是技术什么的都不是问题,唯一的缺点就是不赚钱,而这也是科技股的写照,但是2020年,换机潮的来临,业绩有望改善。

PCB

科技股全面爆发,带动指数上演反攻,发生了什么?

 

PCB作为5G上游产业,可以说是今年的大赢家,成就了一大批牛股,但是依然看好,5G换机销量修复、手机内部设计复杂下FPC及SLP有望量价提升,5G基站建设大规模铺开、服务器景气度回升、供需紧张下相关高频高速PCB板厂商继续受益,看好高频高速厂商产能释放,以及订单外溢二线厂商受益。

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